有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class B | 1,626,968.349 | 674 | 1,096,731,391 | 683.51 | 1,112,063,616 | 97.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 10,045,764 | 1.0179 | 10,225,583 | 1.0179 | 10,225,583 | 0.90 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.65 |
| 親投資信託受益証券 | 0.90 |
| 合計 | 98.54 |
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