有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class B | 1,211,019.769 | 643 | 779,727,915 | 636.21 | 770,474,634 | 97.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 7,097,650 | 1.0155 | 7,207,663 | 1.0155 | 7,207,663 | 0.91 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.37 |
| 親投資信託受益証券 | 0.91 |
| 合計 | 98.28 |
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