有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class B | 1,367,018.877 | 707 | 966,535,796 | 706.59 | 965,928,976 | 98.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 7,097,650 | 1.0175 | 7,221,858 | 1.0175 | 7,221,858 | 0.73 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.28 |
| 親投資信託受益証券 | 0.73 |
| 合計 | 99.01 |
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