NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月13日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 372,615 | 65,432 |
| コール・ローン | 10,831,542 | 6,274,406 |
| 株式 | 221,137,820 | 183,521,100 |
| 未収入金 | － | 25,331,647 |
| 未収配当金 | 266,950 | 336,800 |
| 未収利息 | 143 | 18 |
| 流動資産合計 | 232,609,070 | 215,529,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 232,609,070 | 215,529,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 24,600,302 |
| 未払収益分配金 | 3,371,748 | 879,482 |
| 未払解約金 | － | 58,023 |
| 未払受託者報酬 | 49,824 | 30,339 |
| 未払委託者報酬 | 747,314 | 455,022 |
| その他未払費用 | 2,448 | 1,486 |
| 流動負債合計 | 4,171,334 | 26,024,654 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,171,334 | 26,024,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,783,223 | 293,160,812 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,654,513 | -103,656,063 |
| （分配準備積立金） | 2,280,338 | 2,959,229 |
| 元本等合計 | 228,437,736 | 189,504,749 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 228,437,736 | 189,504,749 |
| 負債純資産合計 | 232,609,070 | 215,529,403 |
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