NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,432 | 381,643 |
| コール・ローン | 6,274,406 | 5,562,900 |
| 株式 | 183,521,100 | 234,540,300 |
| 未収入金 | 25,331,647 | 6,762,709 |
| 未収配当金 | 336,800 | 96,600 |
| 未収利息 | 18 | 12 |
| 流動資産合計 | 215,529,403 | 247,344,164 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 215,529,403 | 247,344,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,600,302 | 7,944,027 |
| 未払収益分配金 | 879,482 | 922,389 |
| 未払解約金 | 58,023 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,339 | 37,579 |
| 未払委託者報酬 | 455,022 | 563,638 |
| その他未払費用 | 1,486 | 1,850 |
| 流動負債合計 | 26,024,654 | 9,469,483 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,024,654 | 9,469,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 293,160,812 | 307,463,259 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,656,063 | -69,588,578 |
| （分配準備積立金） | 2,959,229 | 4,390,167 |
| 元本等合計 | 189,504,749 | 237,874,681 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 189,504,749 | 237,874,681 |
| 負債純資産合計 | 215,529,403 | 247,344,164 |
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