NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 381,643 | 20,574 |
| コール・ローン | 5,562,900 | 3,949,066 |
| 株式 | 234,540,300 | 247,002,200 |
| 未収入金 | 6,762,709 | － |
| 未収配当金 | 96,600 | 413,400 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産合計 | 247,344,164 | 251,385,248 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 247,344,164 | 251,385,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,944,027 | － |
| 未払収益分配金 | 922,389 | 922,054 |
| 未払受託者報酬 | 37,579 | 37,117 |
| 未払委託者報酬 | 563,638 | 556,718 |
| その他未払費用 | 1,850 | 1,829 |
| 流動負債合計 | 9,469,483 | 1,517,718 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,469,483 | 1,517,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,463,259 | 307,351,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,588,578 | -57,483,952 |
| （分配準備積立金） | 4,390,167 | 4,715,865 |
| 元本等合計 | 237,874,681 | 249,867,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 237,874,681 | 249,867,530 |
| 負債純資産合計 | 247,344,164 | 251,385,248 |
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