NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月12日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年1月13日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,574 | 353,877 |
| コール・ローン | 3,949,066 | 4,132,557 |
| 株式 | 247,002,200 | 226,162,300 |
| 未収配当金 | 413,400 | 240,300 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 251,385,248 | 230,889,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 251,385,248 | 230,889,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 922,054 | 893,752 |
| 未払受託者報酬 | 37,117 | 38,046 |
| 未払委託者報酬 | 556,718 | 570,593 |
| その他未払費用 | 1,829 | 1,867 |
| 流動負債合計 | 1,517,718 | 1,504,258 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,517,718 | 1,504,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 307,351,482 | 297,917,647 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,483,952 | -68,532,864 |
| （分配準備積立金） | 4,715,865 | 5,974,539 |
| 元本等合計 | 249,867,530 | 229,384,783 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 249,867,530 | 229,384,783 |
| 負債純資産合計 | 251,385,248 | 230,889,041 |
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