NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月11日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年7月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 353,877 | 35,981 |
| コール・ローン | 4,132,557 | 3,386,704 |
| 株式 | 226,162,300 | 263,125,250 |
| 未収入金 | － | 1,240,355 |
| 未収配当金 | 240,300 | 109,000 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 230,889,041 | 267,897,295 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 230,889,041 | 267,897,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 893,752 | 914,049 |
| 未払解約金 | － | 1,449,206 |
| 未払受託者報酬 | 38,046 | 38,089 |
| 未払委託者報酬 | 570,593 | 571,302 |
| その他未払費用 | 1,867 | 1,877 |
| 流動負債合計 | 1,504,258 | 2,974,523 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,504,258 | 2,974,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,917,647 | 304,683,208 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,532,864 | -39,760,436 |
| （分配準備積立金） | 5,974,539 | 6,392,698 |
| 元本等合計 | 229,384,783 | 264,922,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 229,384,783 | 264,922,772 |
| 負債純資産合計 | 230,889,041 | 267,897,295 |
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