NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,981 | － |
| コール・ローン | 3,386,704 | 5,465,380 |
| 株式 | 263,125,250 | 246,972,750 |
| 未収入金 | 1,240,355 | － |
| 未収配当金 | 109,000 | 326,000 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 267,897,295 | 252,764,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 267,897,295 | 252,764,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 914,049 | 929,321 |
| 未払解約金 | 1,449,206 | 234,830 |
| 未払受託者報酬 | 38,089 | 37,658 |
| 未払委託者報酬 | 571,302 | 564,840 |
| その他未払費用 | 1,877 | 1,856 |
| 流動負債合計 | 2,974,523 | 1,768,505 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,974,523 | 1,768,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,683,208 | 309,773,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,760,436 | -58,778,119 |
| （分配準備積立金） | 6,392,698 | 8,304,959 |
| 元本等合計 | 264,922,772 | 250,995,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 264,922,772 | 250,995,631 |
| 負債純資産合計 | 267,897,295 | 252,764,136 |
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