NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,465,380 | 3,272,820 |
| 株式 | 246,972,750 | 224,900,070 |
| 未収配当金 | 326,000 | 213,900 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 252,764,136 | 228,386,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 252,764,136 | 228,386,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 929,321 | 952,762 |
| 未払解約金 | 234,830 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,658 | 35,481 |
| 未払委託者報酬 | 564,840 | 532,212 |
| その他未払費用 | 1,856 | 1,741 |
| 流動負債合計 | 1,768,505 | 1,522,196 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,768,505 | 1,522,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,773,750 | 317,587,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,778,119 | -90,722,768 |
| （分配準備積立金） | 8,304,959 | 9,161,500 |
| 元本等合計 | 250,995,631 | 226,864,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 250,995,631 | 226,864,599 |
| 負債純資産合計 | 252,764,136 | 228,386,795 |
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