NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月10日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,272,820 | 5,082,602 |
| 株式 | 224,900,070 | 234,070,120 |
| 未収配当金 | 213,900 | 211,000 |
| 未収利息 | 5 | 8 |
| 流動資産合計 | 228,386,795 | 239,363,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 228,386,795 | 239,363,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 952,762 | 1,598,062 |
| 未払解約金 | － | 254,886 |
| 未払受託者報酬 | 35,481 | 37,594 |
| 未払委託者報酬 | 532,212 | 563,861 |
| その他未払費用 | 1,741 | 1,851 |
| 流動負債合計 | 1,522,196 | 2,456,254 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,522,196 | 2,456,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 317,587,367 | 319,612,441 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,722,768 | -82,704,965 |
| （分配準備積立金） | 9,161,500 | 10,321,441 |
| 元本等合計 | 226,864,599 | 236,907,476 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 226,864,599 | 236,907,476 |
| 負債純資産合計 | 228,386,795 | 239,363,730 |
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