剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,853,364	1,896,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,133,662	16,344,438
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,181,256	2,905,757
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,570,739	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	610,517	2,905,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,696,291	1,405,782
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	907,902	1,405,782
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	788,389	-
分配金	19,544,922	24,693,112
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,344,438	22,282,483

2014/04/10 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	1,920,000	3,420,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	-	1,500,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	74,040	74,040
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	5,305,000	5,305,000
繰越利益剰余金
当期首残高	111,907	88,996

2014/04/10 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第21期中間会計期間(平成25年9月30日)
資本金		3,420,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金計		1,500,000
利益剰余金
利益準備金		74,040
その他利益剰余金		5,956,984
別途積立金		5,505,000
繰越利益剰余金		451,984
利益剰余金計		6,031,024

(2)中間損益計算書

2014/04/10 9:05

#4 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期	当期
	(平成25年7月10日現在)	(平成26年1月10日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/10 9:05