NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)で絞込み

個別

2014年7月10日: 33万
2015年1月13日 -83.24%: 55,565

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,131,551	2,004,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	331,622	55,565
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,550	55,565
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,072	-
分配金	11,793,993	22,615,706

2015/04/13 9:13

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