有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年 1月11日至平成26年 7月10日	当期自平成26年 7月11日至平成27年 1月13日
営業収益
受取配当金	5,449,750	5,528,750
受取利息	1,888	1,631
有価証券売買等損益	△12,555,516	30,223,816
派生商品取引等損益	△198,388	△312,560
その他収益	1,964	2,568
営業収益合計	△7,300,302	35,444,205
営業費用
受託者報酬	117,255	140,794
委託者報酬	1,758,746	2,111,838
その他費用	5,793	6,980
営業費用合計	1,881,794	2,259,612
営業利益又は営業損失(△)	△9,182,096	33,184,593
経常利益又は経常損失(△)	△9,182,096	33,184,593
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,182,096	33,184,593
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△919	2,125,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,282,483	4,313,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,337,876	2,374,932
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,325	370,626
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,131,551	2,004,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	331,622	55,565
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,550	55,565
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,072	-
分配金	11,793,993	22,615,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,313,567	15,076,791