有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/12-2023/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日	当期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日
営業収益
受取配当金	19,967,100	16,491,036
受取利息	23	18
有価証券売買等損益	14,818,783	30,711,004
派生商品取引等損益	-	114,560
その他収益	19	105
営業収益合計	34,785,925	47,316,723
営業費用
支払利息	943	1,659
受託者報酬	262,831	263,185
委託者報酬	3,942,334	3,947,653
その他費用	13,077	13,632
営業費用合計	4,219,185	4,226,129
営業利益又は営業損失(△)	30,566,740	43,090,594
経常利益又は経常損失(△)	30,566,740	43,090,594
当期純利益又は当期純損失(△)	30,566,740	43,090,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	707,791	1,529,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,342,125	36,661,657
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,491,177	1,435,947
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,491,177	1,435,947
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,257,016	3,301,717
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,257,016	3,301,717
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	32,773,578	40,471,826
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,661,657	35,885,315