有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日	当期自 2020年 7月11日至 2021年 1月12日
営業収益
受取配当金	20,798,325	16,320,325
受取利息	334	458
有価証券売買等損益	△238,353,182	174,778,889
その他収益	4,832	36
営業収益合計	△217,549,691	191,099,708
営業費用
支払利息	3,857	3,090
受託者報酬	307,890	319,076
委託者報酬	4,618,215	4,786,068
その他費用	15,759	16,212
営業費用合計	4,945,721	5,124,446
営業利益又は営業損失(△)	△222,495,412	185,975,262
経常利益又は経常損失(△)	△222,495,412	185,975,262
当期純利益又は当期純損失(△)	△222,495,412	185,975,262
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,312,487	3,676,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,383,336	△264,503,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,273,581	16,020,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,273,581	16,020,629
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,734,153	5,017,047
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,734,153	5,017,047
分配金	11,476,634	11,213,281
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△264,503,467	△82,414,360