有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日	当期自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日
営業収益
受取配当金	6,660,400	8,629,424
受取利息	3,626	685
有価証券売買等損益	△57,850,882	△61,997,796
その他収益	5,433	4,349
営業収益合計	△51,181,423	△53,363,338
営業費用
支払利息	-	1,922
受託者報酬	164,896	160,241
委託者報酬	2,473,368	2,403,518
その他費用	8,182	8,520
営業費用合計	2,646,446	2,574,201
営業利益又は営業損失(△)	△53,827,869	△55,937,539
経常利益又は経常損失(△)	△53,827,869	△55,937,539
当期純利益又は当期純損失(△)	△53,827,869	△55,937,539
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	513,833	△319,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,944,314	△12,787,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,550,479	416,151
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	416,151
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,550,479	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,064,857	5,378,763
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,064,857	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,378,763
分配金	5,875,975	5,460,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,787,741	△78,829,185