有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/11-2023/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日	当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
営業収益
受取配当金	16,491,036	18,505,920
受取利息	18	80
有価証券売買等損益	30,711,004	168,760,290
派生商品取引等損益	114,560	△452,200
その他収益	105	38
営業収益合計	47,316,723	186,814,128
営業費用
支払利息	1,659	1,388
受託者報酬	263,185	274,086
委託者報酬	3,947,653	4,111,252
その他費用	13,632	13,852
営業費用合計	4,226,129	4,400,578
営業利益又は営業損失(△)	43,090,594	182,413,550
経常利益又は経常損失(△)	43,090,594	182,413,550
当期純利益又は当期純損失(△)	43,090,594	182,413,550
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,529,340	2,760,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)	36,661,657	35,885,315
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,435,947	2,408,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,435,947	2,408,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,301,717	3,308,042
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,301,717	3,308,042
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	40,471,826	110,925,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,885,315	103,712,852