有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年 7月11日至 2021年 1月12日	当期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
営業収益
受取配当金	16,320,325	18,816,375
受取利息	458	36
有価証券売買等損益	174,778,889	121,804,365
その他収益	36	109
営業収益合計	191,099,708	140,620,885
営業費用
支払利息	3,090	2,161
受託者報酬	319,076	313,075
委託者報酬	4,786,068	4,695,981
その他費用	16,212	15,601
営業費用合計	5,124,446	5,026,818
営業利益又は営業損失(△)	185,975,262	135,594,067
経常利益又は経常損失(△)	185,975,262	135,594,067
当期純利益又は当期純損失(△)	185,975,262	135,594,067
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,676,456	17,723,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△264,503,467	△82,414,360
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,020,629	14,167,337
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,020,629	13,710,338
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	456,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,017,047	6,787,506
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,545,560
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,017,047	241,946
分配金	11,213,281	18,230,690
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△82,414,360	24,605,512