有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日	当期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日
営業収益
受取配当金	20,881,325	20,798,325
受取利息	214	334
有価証券売買等損益	89,579,685	△238,353,182
その他収益	30	4,832
営業収益合計	110,461,254	△217,549,691
営業費用
支払利息	4,249	3,857
受託者報酬	371,419	307,890
委託者報酬	5,571,247	4,618,215
その他費用	19,276	15,759
営業費用合計	5,966,191	4,945,721
営業利益又は営業損失(△)	104,495,063	△222,495,412
経常利益又は経常損失(△)	104,495,063	△222,495,412
当期純利益又は当期純損失(△)	104,495,063	△222,495,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,226,753	△2,312,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△115,697,452	△19,383,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,193,110	2,273,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,193,110	2,273,581
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,292,762	15,734,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,292,762	15,734,153
分配金	11,854,542	11,476,634
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,383,336	△264,503,467