有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2018年 7月11日至 2019年 1月10日	当期自 2019年 1月11日至 2019年 7月10日
営業収益
受取配当金	19,788,250	24,012,825
受取利息	103	279
有価証券売買等損益	△105,619,448	△12,732,332
その他収益	15,633	6
営業収益合計	△85,815,462	11,280,778
営業費用
支払利息	4,397	6,670
受託者報酬	376,927	370,505
委託者報酬	5,653,895	5,557,541
その他費用	25,846	22,746
営業費用合計	6,061,065	5,957,462
営業利益又は営業損失(△)	△91,876,527	5,323,316
経常利益又は経常損失(△)	△91,876,527	5,323,316
当期純利益又は当期純損失(△)	△91,876,527	5,323,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,412,114	948,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,152,270	△103,321,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,587,858	7,332,526
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,332,526
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,587,858	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,391,215	11,524,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,276,211	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,115,004	11,524,196
分配金	11,381,902	12,558,590
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△103,321,630	△115,697,452