有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日	当期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日
営業収益
受取配当金	14,962,450	19,967,100
受取利息	224	23
有価証券売買等損益	49,155,186	14,818,783
派生商品取引等損益	△280,880	-
その他収益	47	19
営業収益合計	63,837,027	34,785,925
営業費用
支払利息	1,782	943
受託者報酬	271,215	262,831
委託者報酬	4,068,205	3,942,334
その他費用	13,503	13,077
営業費用合計	4,354,705	4,219,185
営業利益又は営業損失(△)	59,482,322	30,566,740
経常利益又は経常損失(△)	59,482,322	30,566,740
当期純利益又は当期純損失(△)	59,482,322	30,566,740
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,345	707,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,605,512	39,342,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,710	1,491,177
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,710	1,491,177
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,477,190	1,257,016
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,477,190	1,257,016
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	41,209,884	32,773,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,342,125	36,661,657