有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日	当期自平成30年 7月11日至平成31年 1月10日
営業収益
受取配当金	19,045,825	19,788,250
受取利息	15	103
有価証券売買等損益	△92,526,786	△105,619,448
その他収益	13,969	15,633
営業収益合計	△73,466,977	△85,815,462
営業費用
支払利息	5,869	4,397
受託者報酬	330,230	376,927
委託者報酬	4,953,417	5,653,895
その他費用	24,021	25,846
営業費用合計	5,313,537	6,061,065
営業利益又は営業損失(△)	△78,780,514	△91,876,527
経常利益又は経常損失(△)	△78,780,514	△91,876,527
当期純利益又は当期純損失(△)	△78,780,514	△91,876,527
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	894,125	5,412,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	71,977,039	6,152,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,115,922	4,587,858
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,115,922	4,587,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,067,903	5,391,215
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,067,903	2,276,211
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,115,004
分配金	12,198,149	11,381,902
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,152,270	△103,321,630