有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/11-2024/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日	当期自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日
営業収益
受取配当金	16,215,170	17,650,450
受取利息	1	3,714
有価証券売買等損益	106,955,808	152,566,882
派生商品取引等損益	1,388,064	660,638
その他収益	85	88
営業収益合計	124,559,128	170,881,772
営業費用
支払利息	1,805	197
受託者報酬	298,021	310,705
委託者報酬	4,470,235	4,660,409
その他費用	14,884	15,471
営業費用合計	4,784,945	4,986,782
営業利益又は営業損失(△)	119,774,183	165,894,990
経常利益又は経常損失(△)	119,774,183	165,894,990
当期純利益又は当期純損失(△)	119,774,183	165,894,990
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	866,095	2,000,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)	103,712,852	110,454,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,064,349	18,819,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,064,349	18,819,067
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,157,968	7,441,266
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,157,968	7,441,266
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	111,072,916	144,425,191
期末剰余金又は期末欠損金(△)	110,454,405	141,301,906