有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 1月14日至平成27年 7月10日	当期自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日
営業収益
受取配当金	6,707,550	6,660,400
受取利息	2,800	3,626
有価証券売買等損益	64,834,921	△57,850,882
派生商品取引等損益	△271,296	-
その他収益	3,360	5,433
営業収益合計	71,277,335	△51,181,423
営業費用
受託者報酬	151,188	164,896
委託者報酬	2,267,674	2,473,368
その他費用	7,500	8,182
営業費用合計	2,426,362	2,646,446
営業利益又は営業損失(△)	68,850,973	△53,827,869
経常利益又は経常損失(△)	68,850,973	△53,827,869
当期純利益又は当期純損失(△)	68,850,973	△53,827,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,286,054	513,833
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,076,791	41,944,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,502,729	6,550,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,502,729	6,550,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,467,693	1,064,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,467,693	1,064,857
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	43,732,432	5,875,975
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,944,314	△12,787,741