NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,626,601 | － |
| コール・ローン | 2,988,083 | 13,624,085 |
| 株式 | 1,131,871,150 | 1,079,059,790 |
| 未収入金 | － | 9,746,860 |
| 未収配当金 | 3,302,800 | 2,450,600 |
| 流動資産計 | 1,157,788,634 | 1,104,881,335 |
| 資産の部合計 | 1,157,788,634 | 1,104,881,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,314,882 | 5,569,322 |
| 未払受託者報酬 | 184,393 | 188,856 |
| 未払委託者報酬 | 2,765,853 | 2,832,839 |
| 未払利息 | 7 | 25 |
| その他未払費用 | 9,674 | 9,424 |
| 流動負債計 | 10,509,618 | 10,400,230 |
| 未払解約金 | 1,234,809 | 1,799,764 |
| 負債の部合計 | 10,509,618 | 10,400,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,262,976,468 | 1,113,864,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,697,452 | -19,383,336 |
| （分配準備積立金） | 44,294,390 | 42,808,957 |
| 元本等合計 | 1,147,279,016 | 1,094,481,105 |
| 純資産の部合計 | 1,147,279,016 | 1,094,481,105 |
| 負債・純資産合計 | 1,157,788,634 | 1,104,881,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
