NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,624,085 | 19,900,672 |
| 株式 | 1,079,059,790 | 875,226,260 |
| 未収入金 | 9,746,860 | － |
| 未収配当金 | 2,450,600 | 2,804,150 |
| 流動資産計 | 1,104,881,335 | 897,931,082 |
| 資産の部合計 | 1,104,881,335 | 897,931,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,569,322 | 5,770,044 |
| 未払解約金 | 1,799,764 | 261,269 |
| 未払受託者報酬 | 188,856 | 149,176 |
| 未払委託者報酬 | 2,832,839 | 2,237,586 |
| 未払利息 | 25 | 16 |
| その他未払費用 | 9,424 | 7,504 |
| 流動負債計 | 10,400,230 | 8,425,595 |
| 負債の部合計 | 10,400,230 | 8,425,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,113,864,441 | 1,154,008,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,383,336 | -264,503,467 |
| （分配準備積立金） | 42,808,957 | 47,397,494 |
| 元本等合計 | 1,094,481,105 | 889,505,487 |
| 純資産の部合計 | 1,094,481,105 | 889,505,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,104,881,335 | 897,931,082 |
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