NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,674,941 | 6,147,556 |
| 株式 | 1,003,198,930 | 816,243,650 |
| 未収入金 | 7,456,506 | 15,813,345 |
| 未収配当金 | 2,219,400 | 1,609,900 |
| 流動資産計 | 1,024,549,777 | 839,814,451 |
| 資産の部合計 | 1,024,549,777 | 839,814,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,493,363 | 13,587,730 |
| 未払解約金 | 225,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 160,272 | 145,981 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,065 | 2,189,666 |
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 7,985 | 7,268 |
| 流動負債計 | 8,291,341 | 15,930,656 |
| 負債の部合計 | 8,291,341 | 15,930,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,098,672,796 | 799,278,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,414,360 | 24,605,512 |
| （分配準備積立金） | 48,245,234 | 31,028,545 |
| 元本等合計 | 1,016,258,436 | 823,883,795 |
| 純資産の部合計 | 1,016,258,436 | 823,883,795 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,549,777 | 839,814,451 |
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