NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,147,556 | 8,830,929 |
| 株式 | 816,243,650 | 772,587,290 |
| 未収入金 | 15,813,345 | 41,872,969 |
| 未収配当金 | 1,609,900 | 1,670,100 |
| 前払金 | － | 150,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,560,000 |
| 流動資産計 | 839,814,451 | 826,671,288 |
| 資産の部合計 | 839,814,451 | 826,671,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 280,880 |
| 未払収益分配金 | 13,587,730 | 37,304,033 |
| 未払解約金 | － | 1,513,611 |
| 未払受託者報酬 | 145,981 | 133,955 |
| 未払委託者報酬 | 2,189,666 | 2,009,342 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 7,268 | 6,670 |
| 流動負債計 | 15,930,656 | 41,248,494 |
| 負債の部合計 | 15,930,656 | 41,248,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 799,278,283 | 746,080,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,605,512 | 39,342,125 |
| （分配準備積立金） | 31,028,545 | 38,829,472 |
| 元本等合計 | 823,883,795 | 785,422,794 |
| 純資産の部合計 | 823,883,795 | 785,422,794 |
| 負債・純資産合計 | 839,814,451 | 826,671,288 |
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