NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,830,929 | 15,842,495 |
| 株式 | 772,587,290 | 768,524,970 |
| 未収入金 | 41,872,969 | 24,707,118 |
| 未収配当金 | 1,670,100 | 1,741,100 |
| 前払金 | 150,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,560,000 | － |
| 流動資産計 | 826,671,288 | 810,815,683 |
| 資産の部合計 | 826,671,288 | 810,815,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 280,880 | － |
| 未払収益分配金 | 37,304,033 | 28,978,632 |
| 未払解約金 | 1,513,611 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,955 | 132,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,009,342 | 1,993,978 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 6,670 | 6,614 |
| 流動負債計 | 41,248,494 | 31,112,162 |
| 負債の部合計 | 41,248,494 | 31,112,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,080,669 | 743,041,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,342,125 | 36,661,657 |
| （分配準備積立金） | 38,829,472 | 34,721,293 |
| 元本等合計 | 785,422,794 | 779,703,521 |
| 純資産の部合計 | 785,422,794 | 779,703,521 |
| 負債・純資産合計 | 826,671,288 | 810,815,683 |
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