NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年10月11日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月13日至 2022年1月11日	自 2022年1月12日至 2022年7月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	14,962,450	19,967,100
受取利息	224	23
有価証券売買等損益	49,155,186	14,818,783
派生商品取引等損益	-280,880	－
その他収益	47	19
営業収益合計	63,837,027	34,785,925
営業費用
支払利息	1,782	943
受託者報酬	271,215	262,831
委託者報酬	4,068,205	3,942,334
その他費用	13,503	13,077
営業費用合計	4,354,705	4,219,185
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	59,482,322	30,566,740
経常利益又は経常損失（△）	59,482,322	30,566,740
四半期純利益又は四半期純損失（△）	59,482,322	30,566,740
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	65,345	707,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,710	1,491,177
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,710	1,491,177
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,477,190	1,257,016
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,477,190	1,257,016
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	41,209,884	32,773,578
中間剰余金又は中間欠損金（△）	39,342,125	36,661,657