NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年4月11日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月13日至 2021年7月12日	自 2021年7月13日至 2022年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
派生商品取引等損益	－	-280,880
受取配当金	18,816,375	14,962,450
受取利息	36	224
有価証券売買等損益	121,804,365	49,155,186
その他収益	109	47
営業収益合計	140,620,885	63,837,027
営業費用
支払利息	2,161	1,782
受託者報酬	313,075	271,215
委託者報酬	4,695,981	4,068,205
その他費用	15,601	13,503
営業費用合計	5,026,818	4,354,705
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	135,594,067	59,482,322
経常利益又は経常損失（△）	135,594,067	59,482,322
四半期純利益又は四半期純損失（△）	135,594,067	59,482,322
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	17,723,336	65,345
中間剰余金又は中間欠損金（△）	24,605,512	39,342,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,167,337	1,006,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,710,338	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	456,999	1,006,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,787,506	4,477,190
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,545,560	4,477,190
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	241,946	－
分配金	18,230,690	41,209,884