NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)で絞込み

個別

2021年7月12日: 1416万
2022年1月11日 -92.89%: 100万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△82,414,360	24,605,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,167,337	1,006,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,710,338	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	456,999	1,006,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,787,506	4,477,190

2022/04/11 9:01

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