純資産
個別
- 2024年8月20日
- 1億8675万
- 2025年2月20日 +42.16%
- 2億6547万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/05/13 9:16
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 336,585 追加型株式投資信託 789 29,369,684 株式投資信託 合計 877 29,706,269 単位型公社債投資信託 72 141,148 追加型公社債投資信託 14 1,378,390 公社債投資信託 合計 86 1,519,538 総合計 963 31,225,807 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 336,585 追加型株式投資信託 789 29,369,684 株式投資信託 合計 877 29,706,269 単位型公社債投資信託 72 141,148 追加型公社債投資信託 14 1,378,390 公社債投資信託 合計 86 1,519,538 総合計 963 31,225,807 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/05/13 9:16
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.848%(税抜1.68%)以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。なお、提出日現在における信託報酬の率は、年率1.848%(税抜1.68%)となっております(今後、変更されることがあります。)。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/05/13 9:16
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 新株引受権証券等(信託約款)2025/05/13 9:16
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ニ.マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、デカ・インベストメント社に運用の指図にかかる権限を委託します。2025/05/13 9:16
ホ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ヘ.保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 255,035,9052025/05/13 9:16
0.1965
253,744,58496.08 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 96.08% 合計 96.08% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/05/13 9:16
(1) 【投資状況】 (2025年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,348,942 3.92 純資産総額 264,093,526 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 253,744,584 96.08 内 日本 253,744,584 96.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,348,942 3.92 純資産総額 264,093,526 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2025/05/13 9:16
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産合計 37,257 負債・純資産合計 58,128 - #9 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)2025/05/13 9:16
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第33期 2024年8月20日現在 第34期 2025年2月20日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,715,790,105円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,556,535,466円であります。 区分 第33期 2024年8月20日現在 第34期 2025年2月20日現在 1. ※1 期首元本額 1,955,418,851円 1,902,540,423円 期中追加設定元本額 - 円 - 円 期中一部解約元本額 52,878,428円 80,525,185円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,902,540,423口 1,822,015,238口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,715,790,105円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,556,535,466円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第33期 自2024年2月21日 至2024年8月20日 第34期 自2024年8月21日 至2025年2月20日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 4,397円 5,771円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(517,939,247円)及び分配準備積立金(345,714,955円)より分配対象額は863,654,202円(1万口当たり4,539.48円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(519,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(496,017,882円)及び分配準備積立金(331,082,845円)より分配対象額は827,620,582円(1万口当たり4,542.34円)であり、分配を行っておりません。 - #10 純資産の推移（連結）
- 2025/05/13 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第15計算期間末 (2015年8月20日) 4,489,175,097 4,489,175,097 0.7536 0.7536 第16計算期間末 (2016年2月22日) 3,534,129,225 3,534,129,225 0.6190 0.6190 第17計算期間末 (2016年8月22日) 4,088,258,558 4,088,258,558 0.7276 0.7276 第18計算期間末 (2017年2月20日) 8,929,599,302 8,929,599,302 0.9598 0.9598 第19計算期間末 (2017年8月21日) 7,910,869,809 7,910,869,809 0.8579 0.8579 第20計算期間末 (2018年2月20日) 5,918,726,014 5,948,082,189 1.0081 1.0131 第21計算期間末 (2018年8月20日) 4,206,645,013 4,206,645,013 0.9400 0.9400 第22計算期間末 (2019年2月20日) 3,660,146,660 3,696,042,329 1.0197 1.0297 第23計算期間末 (2019年8月20日) 3,054,456,841 3,069,205,796 1.0355 1.0405 第24計算期間末 (2020年2月20日) 3,538,391,648 3,709,235,804 1.2427 1.3027 第25計算期間末 (2020年8月20日) 3,678,539,584 3,678,539,584 1.1097 1.1097 第26計算期間末 (2021年2月22日) 4,062,805,346 4,128,214,268 1.1802 1.1992 第27計算期間末 (2021年8月20日) 3,958,165,259 4,342,897,049 1.2346 1.3546 第28計算期間末 (2022年2月21日) 2,327,822,767 2,362,358,971 1.0784 1.0944 第29計算期間末 (2022年8月22日) 213,272,548 213,272,548 0.0972 0.0972 第30計算期間末 (2023年2月20日) 203,050,881 203,050,881 0.0955 0.0955 第31計算期間末 (2023年8月21日) 205,227,763 205,227,763 0.0990 0.0990 第32計算期間末 (2024年2月20日) 196,410,873 196,410,873 0.1004 0.1004 2024年2月末日 196,201,208 - 0.1005 - 3月末日 195,805,446 - 0.1007 - 4月末日 198,150,562 - 0.1028 - 5月末日 196,783,424 - 0.1026 - 6月末日 199,686,716 - 0.1044 - 7月末日 191,547,477 - 0.1006 - 第33計算期間末 (2024年8月20日) 186,750,318 186,750,318 0.0982 0.0982 8月末日 184,970,332 - 0.0974 - 9月末日 182,528,842 - 0.0964 - 10月末日 278,228,187 - 0.1473 - 11月末日 274,108,290 - 0.1459 - 12月末日 276,652,004 - 0.1490 - 2025年1月末日 268,230,775 - 0.1471 - 第34計算期間末 (2025年2月20日) 265,479,772 265,479,772 0.1457 0.1457 2月末日 264,093,526 - 0.1450 - - #11 純資産額計算書（連結）
- 2025/05/13 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年2月28日 【純資産額計算書】 2025年2月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 264,150,567円 Ⅱ 負債総額 57,041円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 264,093,526円 Ⅳ 発行済数量 1,821,746,471口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1450円 Ⅰ 資産総額 264,150,567円 Ⅱ 負債総額 57,041円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 264,093,526円 Ⅳ 発行済数量 1,821,746,471口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1450円 (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年2月28日 純資産額計算書 2025年2月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 253,937,728円 Ⅱ 負債総額 189,333円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 253,748,395円 Ⅳ 発行済数量 1,291,321,042口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1965円 Ⅰ 資産総額 253,937,728円 Ⅱ 負債総額 189,333円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 253,748,395円 Ⅳ 発行済数量 1,291,321,042口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1965円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/05/13 9:16
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/05/13 9:16
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #14 運用体制（連結）
- ③ 受託会社に対する管理体制2025/05/13 9:16
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年2月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #15 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/05/13 9:16
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年8月20日現在 金 額 (円) 2025年2月20日現在 金 額 (円) 負債合計 185,259 1,191,179 純資産の部 元本等 2024年8月20日現在 金 額 (円) 2025年2月20日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 117,506,890 121,506,919 コール・ローン 53,460,904 134,683,967 株式 0 0 流動資産合計 170,967,794 256,190,886 資産合計 170,967,794 256,190,886 負債の部 流動負債 未払解約金 - 1,000,000 その他未払費用 185,259 191,179 流動負債合計 185,259 1,191,179 負債合計 185,259 1,191,179 純資産の部 元本等 元本 ※1 1,326,360,923 1,291,321,042 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △1,155,578,388 △1,036,321,335 元本等合計 170,782,535 254,999,707 純資産合計 170,782,535 254,999,707 負債純資産合計 170,967,794 256,190,886
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・ロシア株マザーファンド (1) 投資状況 (2025年2月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 253,748,395 100.00 純資産総額 253,748,395 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 253,748,395 100.00 純資産総額 253,748,395 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年2月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 SBERBANK OF RUSSIA PJSC ロシア 株式 金融 500,000 0.00
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- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
