- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2018年8月21日 至 2019年2月20日 | 第23期 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 444,406,926 | 136,529,259 | |
| 営業収益合計 | 444,406,941 | 136,529,259 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 29,376 | 21,392 | |
| 受託者報酬 | 1,755,459 | 1,510,991 | |
| 委託者報酬 | ※1 35,109,873 | ※1 30,220,681 | |
| その他費用 | 112,652 | 95,000 | |
| 営業費用合計 | 37,007,360 | 31,848,064 | |
| 営業利益 | 407,399,581 | 104,681,195 | |
| 経常利益 | 407,399,581 | 104,681,195 | |
| 当期純利益 | 407,399,581 | 104,681,195 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 92,559,443 | 51,620,809 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 268,686,624 | 70,579,685 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,296,823 | 12,306,564 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,296,823 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,306,564 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,974,983 | 16,532,019 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 16,532,019 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,974,983 | - | |
| 分配金 | ※2 35,895,669 | ※2 14,748,955 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,579,685 | 104,665,661 | |
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