- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 | 第24期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 32 | |
| 有価証券売買等損益 | 136,529,259 | 801,396,945 | |
| 営業収益合計 | 136,529,259 | 801,396,977 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,392 | 8,191 | |
| 受託者報酬 | 1,510,991 | 1,528,836 | |
| 委託者報酬 | ※1 30,220,681 | ※1 30,577,517 | |
| その他費用 | 95,000 | 95,839 | |
| 営業費用合計 | 31,848,064 | 32,210,383 | |
| 営業利益 | 104,681,195 | 769,186,594 | |
| 経常利益 | 104,681,195 | 769,186,594 | |
| 当期純利益 | 104,681,195 | 769,186,594 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 51,620,809 | 76,992,353 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 70,579,685 | 104,665,661 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,306,564 | 83,794,103 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,306,564 | 83,794,103 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,532,019 | 18,820,807 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,532,019 | 18,820,807 | |
| 分配金 | ※2 14,748,955 | ※2 170,844,156 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,665,661 | 690,989,042 | |
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