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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

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【提出】: 2020/05/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期自 2019年2月21日至 2019年8月20日	第24期自 2019年8月21日至 2020年2月20日
営業収益
	受取利息	-	32
	有価証券売買等損益	136,529,259	801,396,945
	営業収益合計	136,529,259	801,396,977
営業費用
	支払利息	21,392	8,191
	受託者報酬	1,510,991	1,528,836
	委託者報酬	※1 30,220,681	※1 30,577,517
	その他費用	95,000	95,839
	営業費用合計	31,848,064	32,210,383
営業利益		104,681,195	769,186,594
経常利益		104,681,195	769,186,594
当期純利益		104,681,195	769,186,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		51,620,809	76,992,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)		70,579,685	104,665,661
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,306,564	83,794,103
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,306,564	83,794,103
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,532,019	18,820,807
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,532,019	18,820,807
分配金		※2 14,748,955	※2 170,844,156
期末剰余金又は期末欠損金(△)		104,665,661	690,989,042

開示資料

決算

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