- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 2020年8月21日 至 2021年2月22日 | 第27期 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 357,805,316 | 667,099,555 | |
| 営業収益合計 | 357,805,352 | 667,099,555 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,047 | 10,202 | |
| 受託者報酬 | 1,671,498 | 1,925,293 | |
| 委託者報酬 | ※1 33,430,659 | ※1 38,506,878 | |
| その他費用 | 104,732 | 120,308 | |
| 営業費用合計 | 35,219,936 | 40,562,681 | |
| 営業利益 | 322,585,416 | 626,536,874 | |
| 経常利益 | 322,585,416 | 626,536,874 | |
| 当期純利益 | 322,585,416 | 626,536,874 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,449,830 | 84,639,488 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 363,657,249 | 620,230,452 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,395,301 | 79,870,520 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,395,301 | 79,870,520 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,548,762 | 105,199,562 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,548,762 | 105,199,562 | |
| 分配金 | ※2 65,408,922 | ※2 384,731,790 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 620,230,452 | 752,067,006 | |
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