純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成30年6月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,205,030,866,605
追加型株式投資信託	849	12,875,304,912,545
単位型公社債投資信託	50	194,834,324,314
単位型株式投資信託	144	907,114,136,767
合計	1,081	15,182,284,240,231

2018/09/14 9:52

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.026%(税抜0.95%)

2018/09/14 9:52

#3 投資リスク（連結）

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

2018/09/14 9:52

#4 投資制限（連結）

資信託証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)
③ 外貨建資産への投資は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)

2018/09/14 9:52

#5 投資対象（連結）

4.手形割引市場において売買される手形
平成30年6月29日現在、当ファンドが純資産総額の10%を超えて投資している不動産投資信託証券(REIT)はありません。

2018/09/14 9:52

#6 投資方針（連結）

③ポートフォリオの構築にあたっては、ファンド全体のリスク調整を行い、流動性を勘案した上で組入れ銘柄数と個別銘柄の組入れ比率を決定します。
④J-REITの組入比率は、高位を維持すること(フルインベストメント)を基本とします。ただし、相場全体がフェアバリューから著しく乖離している局面などフルインベストメントが適当でないと判断される場合には、純資産総額の100%～70%の範囲内で組入比率を引下げる場合があります。
⑤上記にかかわらず、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来ない場合があります。

2018/09/14 9:52

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成30年6月29日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		220,513,532	2.66
純資産総額		8,284,685,182	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2018/09/14 9:52

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/09/14 9:52

#10 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第20期平成29年12月15日現在	第21期平成30年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.3147円	1.3661円
(1万口当たり純資産額)	(13,147円)	(13,661円)

2018/09/14 9:52

#11 申込（販売）手続等（連結）

「分配金再投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2018/09/14 9:52

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成30年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2018/09/14 9:52

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成30年6月29日現在
Ⅱ 負債総額	66,610,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,284,685,182円
Ⅳ 発行済数量	5,980,122,058口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3854円

2018/09/14 9:52

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/09/14 9:52

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>基準価額(1万口当たり)は、毎営業日、委託会社にて計算されます。

2018/09/14 9:52