- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,351,295,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,610,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,284,685,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,980,122,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3854円 |
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,351,295,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,610,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,284,685,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,980,122,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3854円 |
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