- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/16-2023/12/15)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,436,840,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,396,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,390,444,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,083,524,710口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4353円 |
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,436,840,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,396,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,390,444,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,083,524,710口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4353円 |
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