有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/17-2025/12/15)

【提出】
2026/03/13 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額18,276,803,169円
Ⅱ 負債総額241,430,959円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,035,372,210円
Ⅳ 発行済数量11,522,843,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5652円

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