- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,622,628,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,928,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,349,699,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,815,267,457口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4319円 |
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,622,628,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,928,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,349,699,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,815,267,457口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4319円 |
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