- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,459,463,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,849,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,253,613,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,426,024,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3356円 |
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,459,463,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,849,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,253,613,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,426,024,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3356円 |
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