有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

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【提出】
2022/03/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額8,189,959,577円
Ⅱ 負債総額46,696,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,143,263,362円
Ⅳ 発行済数量4,974,862,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6369円

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