- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,811,840,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 905,582,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,906,258,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,298,972,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5720円 |
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,811,840,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 905,582,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,906,258,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,298,972,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5720円 |
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