- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,225,786,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,320,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,144,465,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,698,143,442口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7335円 |
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,225,786,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,320,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,144,465,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,698,143,442口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7335円 |
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