- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/16-2022/12/15)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,775,881,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,451,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,567,430,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,823,602,738口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5176円 |
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,775,881,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,451,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,567,430,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,823,602,738口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5176円 |
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