- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/16-2023/06/15)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,257,669,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,859,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,912,809,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,264,035,648口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4762円 |
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,257,669,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,859,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,912,809,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,264,035,648口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4762円 |
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