- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,869,077,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,764,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,582,313,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,466,926,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4905円 |
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,869,077,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,764,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,582,313,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,466,926,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4905円 |
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