- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,155,850,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,477,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,672,372,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,025,988,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5632円 |
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,155,850,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,477,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,672,372,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,025,988,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5632円 |
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